名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家纳斯达克100指… | 1.2304 | 1.43% |
万家纳斯达克100指… | 1.2287 | 1.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.4926 | 1.90% |
万家货币B | 0.5577 | 1.86% |
万家货币D | 0.5577 | 1.86% |
万家现金增利货币B | 0.4876 | 1.80% |
万家天添宝B | 0.4905 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.15% | -0.36% | -1.44% | -0.50% | 2.83% | -5.95% | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -2.50% | -0.59% | -1.17% | -0.33% | 3.34% | -8.15% | -14.35% | -20.98% |
同类排名[混合型] |
108|274 | 157|292 | 147|291 | 103|284 | 109|275 | 71|248 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.1605 | 1.1605 | -0.16% | |
2024-07-18 | 1.1624 | 1.1624 | 0.24% | |
2024-07-17 | 1.1596 | 1.1596 | -0.41% | |
2024-07-16 | 1.1644 | 1.1644 | 0.16% | |
2024-07-15 | 1.1625 | 1.1625 | -0.19% |
截至2024-06-30 万家平衡养老(FOF)Y期末总份额为0.11亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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02015 | 理想汽车-W | 0.00 | 8.98 | 0.04% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 3.60 | 0.02% |
601668 | 中国建筑 | 0.00 | 3.45 | 0.02% |
000975 | 银泰黄金 | 0.00 | 2.28 | 0.01% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 1.96 | 0.01% |
09863 | 零跑汽车 | 0.00 | 1.22 | 0.01% |
06186 | 中国飞鹤 | 0.00 | 0.99 | -- |
300957 | 贝泰妮 | 0.00 | 0.97 | -- |
603986 | 兆易创新 | 0.00 | 0.96 | -- |
002648 | 卫星化学 | 0.00 | 0.90 | -- |