中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
16137.63 |
| 存出保证金 |
1927.02 |
| 交易性金融资产 |
171947270.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
162209257.29 |
| 债券投资 |
9738013.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47622.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26860.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2995.35 |
| 资产总计 |
173129048.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6940.02 |
| 应付管理人报酬 |
100894.69 |
| 应付托管费 |
19195.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6168.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110038.08 |
| 负债合计 |
343237.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176055700.14 |
| 所有者权益合计 |
172785811.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
173129048.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2632390.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11412.02 |
| 交易性金融资产 |
186509554.45 |
| 股票投资 |
65150.0 |
| 基金投资 |
175826882.12 |
| 债券投资 |
10617522.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
416244.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17075.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1963.29 |
| 资产总计 |
189588639.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
331388.32 |
| 应付管理人报酬 |
114215.85 |
| 应付托管费 |
21449.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
463.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54547.97 |
| 负债合计 |
522065.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181376316.02 |
| 所有者权益合计 |
189066574.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
189588639.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4628127.68 |
| 结算备付金 |
324733.81 |
| 存出保证金 |
529.89 |
| 交易性金融资产 |
53808251.46 |
| 股票投资 |
63150.0 |
| 基金投资 |
50500834.97 |
| 债券投资 |
3244266.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4001343.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
253313.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
216.66 |
| 资产总计 |
63016516.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
400019.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37994.3 |
| 应付托管费 |
6526.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
107.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110071.9 |
| 负债合计 |
554719.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59315014.36 |
| 所有者权益合计 |
62461797.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
63016516.74 |
