名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3559334.13 |
1.利息收入 | 25102.34 |
存款利息收入 | 25102.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3549527.75 |
股票投资收益 | -231454.47 |
基金投资收益 | -4272152.41 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 954079.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38847.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3938.62 |
减:二、费用 | 696586.9 |
1.管理人报酬 | 461858.35 |
2.托管费 | 113005.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121688.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4255921.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4255921.03 |
一、收入: | 808457.7 |
1.利息收入 | 14948.62 |
存款利息收入 | 14948.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2106407.72 |
股票投资收益 | -60342.1 |
基金投资收益 | -2392150.17 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 346084.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2898977.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
939.1 |
减:二、费用 | 390045.18 |
1.管理人报酬 | 248468.09 |
2.托管费 | 57805.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83737.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
418412.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
418412.52 |
一、收入: | -1104270.13 |
1.利息收入 | 53092.6 |
存款利息收入 | 53092.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1856878.65 |
股票投资收益 | -607634.88 |
基金投资收益 | -4315330.66 |
债券投资收益 | 1149616.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5630228.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3014241.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1533037.22 |
1.管理人报酬 | 650645.74 |
2.托管费 | 229039.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 486796.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 486796.78 |
6.其他费用 | 168282.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2637307.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2637307.35 |