创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
123802.12 |
| 存出保证金 |
8933.07 |
| 交易性金融资产 |
20348652.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
19231988.68 |
| 债券投资 |
1116663.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
206.07 |
| 资产总计 |
20746351.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5131.22 |
| 应付托管费 |
1752.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43711.13 |
| 负债合计 |
50594.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21896040.84 |
| 所有者权益合计 |
20695756.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
20746351.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
221173.51 |
| 结算备付金 |
469334.6 |
| 存出保证金 |
4088.13 |
| 交易性金融资产 |
18576543.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
17469587.37 |
| 债券投资 |
1106956.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2199472.98 |
| 应收证券清算款 |
60958.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
0.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
256.64 |
| 资产总计 |
21531828.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5753.12 |
| 应付托管费 |
1779.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22948.05 |
| 负债合计 |
30480.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21893708.09 |
| 所有者权益合计 |
21501347.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
21531828.44 |
