| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5168 | 1.93% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5089 | 1.90% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.8725 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5838 | 1.85% |
| 创金合信货币A | 0.5729 | 1.81% |
| 创金合信货币E | 0.5373 | 1.68% |
| 创金合信货币D | 0.597 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.43% | -2.18% | -0.85% | -2.40% | 5.02% | -1.96% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -2.50% | -0.59% | -1.17% | -0.33% | 3.34% | -8.15% | -14.35% | -20.98% |
| 同类排名[混合型] |
4|31 | 31|31 | 14|31 | 31|31 | 10|31 | 1|30 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
落后 |
中上 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.9587 | 0.9587 | -0.59% | |
| 2024-07-19 | 0.9644 | 0.9644 | -0.96% | |
| 2024-07-18 | 0.9737 | 0.9737 | 0.13% | |
| 2024-07-17 | 0.9724 | 0.9724 | -1.10% | |
| 2024-07-16 | 0.9832 | 0.9832 | 0.32% |
截至2024-06-30 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)期末总份额为0.22亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 7.00 | 63.75 | 3.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 57.81 | 2.72% |
| 603979 | 金诚信 | 0.00 | 32.34 | 1.52% |
