名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8777 | 1.11% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8821 | 1.10% |
宝盈鸿利收益混合A | 1.138 | 0.80% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9456 | 0.78% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9381 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4222 | 1.60% |
宝盈货币A | 0.3564 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.03% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -0.03% |
同类排名 [混合型] |
1600 | 488 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-19 | 0.9997 | 0.9997 | -0.20% |
2024-07-18 | 1.0017 | 1.0017 | 0.05% |
2024-07-17 | 1.0012 | 1.0012 | 0.15% |
2024-07-16 | 0.9997 | 0.9997 | -0.11% |
2024-07-15 | 1.0008 | 1.0008 | 0.08% |
2024-07-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.18% |
2024-07-11 | 0.9982 | 0.9982 | 0.27% |
2024-07-10 | 0.9955 | 0.9955 | 0.02% |
2024-07-09 | 0.9953 | 0.9953 | 0.12% |
2024-07-08 | 0.9941 | 0.9941 | -0.22% |
2024-07-05 | 0.9963 | 0.9963 | -0.05% |
2024-07-04 | 0.9968 | 0.9968 | -0.15% |
2024-07-03 | 0.9983 | 0.9983 | -- |
2024-06-30 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% |
2024-06-28 | 0.9994 | 0.9994 | -- |
2024-06-21 | 0.9985 | 0.9985 | -- |
2024-06-14 | 0.9998 | 0.9998 | -- |
2024-06-07 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
2024-06-04 | 1.0000 | 1.0000 | -- |