永赢合嘉一年持有混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
921952.67 |
存出保证金 |
35270.56 |
交易性金融资产 |
108840455.56 |
股票投资 |
7892545.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
100947910.47 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
82039768.68 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
211102230.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
797728.67 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
142059.57 |
应付托管费 |
26636.15 |
应付销售服务费 |
45694.57 |
应付税费 |
11113.91 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
181225.73 |
负债合计 |
1204458.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
207569605.94 |
所有者权益合计 |
209897771.84 |
负债和所有者权益合计 |
211102230.44 |
资产: |
银行存款 |
1191539.49 |
结算备付金 |
440495.1 |
存出保证金 |
38189.07 |
交易性金融资产 |
251089008.04 |
股票投资 |
10257244.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
240831764.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9000000.0 |
应收证券清算款 |
5718084.91 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1506.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
267478823.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
51060245.0 |
应付证券清算款 |
4761268.78 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
138893.64 |
应付托管费 |
26042.56 |
应付销售服务费 |
44696.69 |
应付税费 |
11830.22 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
132877.93 |
负债合计 |
56175854.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
207448019.03 |
所有者权益合计 |
211302968.49 |
负债和所有者权益合计 |
267478823.31 |