国投瑞银基金管理有限公司关于
国投瑞银策略智选混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2023 年 3 月 1 日
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银策略智选混合型证券投资基金
基金简称 国投瑞银策略智选混合
基金主代码 017216
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 2 月 28 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》以及《国投瑞银策略智选混合型证
券投资基金基金合同》、《国投瑞银策
略智选混合型证券投资基金招募说明
书》等
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
证监许可[2022]2625 号
文号
基金募集期间 自 2023 年 2 月 6 日至 2023 年 2 月 24 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 2 月 28 日
募集有效认购总户数(单位:户) 6,271
国投瑞银策略智选 国投瑞银策略智选
份额级别 合计
混合 A 混合 C
募集期间净认购金额(单位:元) 273,374,316.97 158,351,886.28 431,726,203.25
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:元) 114,091.90 46,193.55 160,285.45
有效认购份额 273,374,316.97 158,351,886.28 431,726,203.25
募集份额
利息结转的份额 114,091.90 46,193.55 160,285.45
(单位:份)
合计 273,488,408.87 158,398,079.83 431,886,488.70
其中:募集期 认购的基金份额(单
0.00 0.00 0.00
间 基 金 管 理 位:份 )
人 运 用 固 有 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
资 金 认 购 本 其他需要说明的事
基金情况 无 无 无
项
其中:募集期 认购的基金份额(单
302,093.1 20,015.44 322,108.54
间 基 金 管 理 位:份)
人 的 从 业 人
员 认 购 本 基 占基金总份额比例 0.11% 0.01% 0.07%
金情况
募集期限届满基金是否符合法律法
是
规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获
2023 年 2 月 28 日
得书面确认的日期
注:(1)本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金
管理人承担,不从基金资产支付。
(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金
份额总量的数量区间为 10~50 万份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的
数量区间为 0~10 万份。
3 其他需要提示的事项
(1)根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和
招募说明书的约定,基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购
的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合
同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告
中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放
日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时
间。
(2)销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,以本基金注
册登记人的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起 2 个工作日之后,
及时到销售机构的网点进行交易确认的查询,或通过本基金管理人的客户服务
电话 400-880-6868、0755-83160000 和网站(http://www.ubssdic.com)查询。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。
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