| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银创新医疗混合… | 0.7798 | 1.10% |
| 国投瑞银创新医疗混合… | 0.7793 | 1.09% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 0.8699 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5133 | 1.89% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4805 | 1.76% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4604 | 1.69% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.46 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4601 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.85% | -3.98% | -5.14% | -2.36% | 4.31% | -6.83% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
858|3218 | 2422|3372 | 1840|3373 | 1348|3332 | 1311|3235 | 429|2973 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
 领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.923 | 0.923 | -0.08% | |
| 2024-07-19 | 0.9237 | 0.9237 | -0.61% | |
| 2024-07-18 | 0.9294 | 0.9294 | 0.70% | |
| 2024-07-17 | 0.9229 | 0.9229 | -2.27% | |
| 2024-07-16 | 0.9443 | 0.9443 | 0.08% |
截至2024-06-30 国投瑞银策略智选混合C期末总份额为1.04亿份，相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为0.27亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00762 | 中国联通 | 114.00 | 748.62 | 2.74% |
| 00728 | 中国电信 | 116.00 | 491.03 | 1.79% |
| 000063 | 中兴通讯 | 10.00 | 285.85 | 1.04% |
| 00763 | 中兴通讯 | 15.00 | 236.88 | 0.87% |
| 601728 | 中国电信 | 32.00 | 200.98 | 0.73% |
| 000333 | 美的集团 | 10.00 | 665.64 | 2.43% |
| 002128 | 电投能源 | 31.00 | 655.16 | 2.39% |
| 01898 | 中煤能源 | 70.00 | 584.32 | 2.14% |
| 01816 | 中广核电力 | 180.00 | 565.13 | 2.07% |
| 00941 | 中国移动 | 7.00 | 555.18 | 2.03% |
