名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富港股通远见价值混… | 0.631 | 0.83% |
国富港股通远见价值混… | 0.6271 | 0.82% |
国富估值优势混合A | 1.6043 | 0.28% |
国富估值优势混合C | 1.595 | 0.28% |
国富恒利债券(LOF… | 0.817 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.4334 | 1.64% |
国富日日收益货币B | 0.3744 | 1.51% |
国富日日收益货币A | 0.3084 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.15% | -0.65% | -0.44% | 0.00% | 3.98% | 2.95% | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
297|1881 | 469|1907 | 339|1903 | 566|1892 | 700|1886 | 120|1817 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 2.0219 | 2.0219 | -0.09% | |
2024-07-19 | 2.0237 | 2.0237 | -0.10% | |
2024-07-18 | 2.0257 | 2.0257 | 0.05% | |
2024-07-17 | 2.0246 | 2.0246 | -0.32% | |
2024-07-16 | 2.0312 | 2.0312 | 0.03% |
截至2024-06-30 国富焦点驱动混合C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600938 | 中国海油 | 2.00 | 89.43 | 1.31% |
601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 52.89 | 0.77% |
603979 | 金诚信 | 0.00 | 49.01 | 0.72% |
601138 | 工业富联 | 1.00 | 35.62 | 0.52% |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 33.81 | 0.49% |
600970 | 中材国际 | 2.00 | 33.17 | 0.48% |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 26.90 | 0.39% |
601225 | 陕西煤业 | 0.00 | 25.25 | 0.37% |
601939 | 建设银行 | 3.00 | 23.98 | 0.35% |
002353 | 杰瑞股份 | 0.00 | 23.50 | 0.34% |