| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安安睿纯债债券 | 1.022 | 0.10% |
| 国泰君安君享利30天… | 1.0406 | 0.08% |
| 国泰君安君享利30天… | 1.0393 | 0.08% |
| 国泰君安安弘六个月定… | 1.0536 | 0.07% |
| 国泰君安安裕纯债一年… | 1.0188 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2347 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2298818.83元 |
| 本期利润 | -2644373.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1419646.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0405元 |
| 期末基金资产净值 | 33963615.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1536183.6元 |
| 本期利润 | 1099919.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2399690.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0524元 |
| 期末基金资产净值 | 48164171.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0524元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.24% |
