国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
800633.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
81691185.22 |
| 股票投资 |
81691185.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39421.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88726255.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
90319.84 |
| 应付托管费 |
15053.28 |
| 应付销售服务费 |
14546.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
229920.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90916464.97 |
| 所有者权益合计 |
88496335.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
88726255.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5987621.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
68320354.93 |
| 股票投资 |
68320354.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74308016.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50449.73 |
| 应付管理人报酬 |
89497.3 |
| 应付托管费 |
14916.21 |
| 应付销售服务费 |
19571.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53638.89 |
| 负债合计 |
228073.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70315734.53 |
| 所有者权益合计 |
74079942.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
74308016.81 |
