| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安安睿纯债债券 | 1.022 | 0.10% |
| 国泰君安君享利30天… | 1.0406 | 0.08% |
| 国泰君安君享利30天… | 1.0393 | 0.08% |
| 国泰君安安弘六个月定… | 1.0536 | 0.07% |
| 国泰君安安裕纯债一年… | 1.0188 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2347 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -18.79% | -4.02% | -5.22% | -5.80% | -5.69% | -22.16% | -- | -- |
| 沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
| 同类平均[股票型] | -8.10% | -2.88% | -4.68% | -3.25% | 2.34% | -16.25% | -26.00% | -35.96% |
| 同类排名[股票型] |
763|933 | 690|968 | 618|971 | 500|954 | 684|934 | 606|878 | -- | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-24 | 0.7878 | 0.7878 | -1.70% | |
| 2024-07-23 | 0.8014 | 0.8014 | -3.75% | |
| 2024-07-22 | 0.8326 | 0.8326 | 0.08% | |
| 2024-07-19 | 0.8319 | 0.8319 | 1.02% | |
| 2024-07-18 | 0.8235 | 0.8235 | 0.33% |
截至2024-06-30 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C期末总份额为0.20亿份，相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.19亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688012 | 中微公司 | 1.00 | 195.77 | 3.29% |
| 688981 | 中芯国际 | 4.00 | 186.92 | 3.14% |
| 688041 | 海光信息 | 2.00 | 180.35 | 3.03% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 162.03 | 2.73% |
| 688111 | 金山办公 | 0.00 | 133.59 | 2.25% |
| 688008 | 澜起科技 | 2.00 | 124.20 | 2.09% |
| 688099 | 晶晨股份 | 2.00 | 120.10 | 2.02% |
| 688271 | 联影医疗 | 0.00 | 94.17 | 1.58% |
| 688363 | 华熙生物 | 1.00 | 78.28 | 1.32% |
| 688169 | 石头科技 | 0.00 | 72.83 | 1.22% |
