名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 0.9963 | 2.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安信息行业混合… | 0.7856 | 0.60% |
国泰君安善吾养老目标… | 0.8677 | 0.37% |
国泰君安善吾养老目标… | 0.8623 | 0.37% |
国泰君安领航成长一年… | 0.7593 | 0.29% |
国泰君安领航成长一年… | 0.7634 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2584 | 0.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.16% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2749444.78 |
1.利息收入 | 18732.23 |
存款利息收入 | 18732.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2847806.55 |
股票投资收益 | -3365292.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 517485.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40567.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39061.94 |
减:二、费用 | 1424645.01 |
1.管理人报酬 | 962316.88 |
2.托管费 | 160386.11 |
3.销售服务费 | 190443.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111498.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4174089.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4174089.79 |
一、收入: | 3248000.36 |
1.利息收入 | 9171.71 |
存款利息收入 | 9171.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3843815.21 |
股票投资收益 | 3526512.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 317303.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-623082.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18096.28 |
减:二、费用 | 661690.02 |
1.管理人报酬 | 445288.44 |
2.托管费 | 74214.71 |
3.销售服务费 | 89738.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52448.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2586310.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2586310.34 |