| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8913 | 2.57% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8973 | 2.56% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9212 | 2.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安信息行业混合… | 0.7856 | 0.60% |
| 国泰君安善吾养老目标… | 0.8677 | 0.37% |
| 国泰君安善吾养老目标… | 0.8623 | 0.37% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.7593 | 0.29% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.7634 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2584 | 0.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.16% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.84% | -3.75% | -6.07% | -6.57% | -14.68% | -23.60% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.76% | -0.24% | -3.98% | -3.42% | 2.00% | -11.48% | -23.36% | -32.25% |
| 同类平均[股票型] | -6.52% | -1.92% | -4.58% | -3.99% | -4.84% | -17.67% | -26.53% | -32.78% |
| 同类排名[股票型] |
720|863 | 783|888 | 549|889 | 605|879 | 706|863 | 594|808 | -- | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 0.8111 | 0.8111 | -0.31% | |
| 2024-07-02 | 0.8136 | 0.8136 | -1.36% | |
| 2024-07-01 | 0.8248 | 0.8248 | -0.55% | |
| 2024-06-30 | 0.8294 | 0.8294 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.8294 | 0.8294 | 0.22% |
截至2024-03-31 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A期末总份额为0.55亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 4.00 | 348.00 | 4.45% |
| 688271 | 联影医疗 | 1.00 | 250.98 | 3.21% |
| 688036 | 传音控股 | 1.00 | 169.95 | 2.17% |
| 688012 | 中微公司 | 1.00 | 159.69 | 2.04% |
| 688561 | 奇安信 | 4.00 | 157.03 | 2.01% |
| 688003 | 天准科技 | 4.00 | 152.13 | 1.95% |
| 688128 | 中国电研 | 8.00 | 151.95 | 1.94% |
| 688981 | 中芯国际 | 3.00 | 142.91 | 1.83% |
| 688223 | 晶科能源 | 16.00 | 135.99 | 1.74% |
| 688172 | 燕东微 | 8.00 | 125.13 | 1.60% |
