中银智享债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
9574115.16 |
存出保证金 |
4576.95 |
交易性金融资产 |
2632998105.53 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2594041452.3 |
资产支持证券投资 |
38956653.23 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2643416267.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
643749159.87 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
509781.28 |
应付托管费 |
169927.11 |
应付销售服务费 |
5.62 |
应付税费 |
262702.74 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
225162.46 |
负债合计 |
644916739.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
1989310799.97 |
所有者权益合计 |
1998499527.95 |
负债和所有者权益合计 |
2643416267.03 |
资产: |
银行存款 |
242256.74 |
结算备付金 |
709787.37 |
存出保证金 |
543.88 |
交易性金融资产 |
50140478.14 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50140478.14 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6997662.19 |
应收证券清算款 |
3506.71 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
150149.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
58244384.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
26349.31 |
应付管理人报酬 |
45639.61 |
应付托管费 |
15213.2 |
应付销售服务费 |
15.73 |
应付税费 |
2664.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
213271.74 |
负债合计 |
303153.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
57968500.98 |
所有者权益合计 |
57941231.07 |
负债和所有者权益合计 |
58244384.91 |
资产: |
银行存款 |
104237.98 |
结算备付金 |
110958.99 |
存出保证金 |
179.72 |
交易性金融资产 |
166724839.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
163068225.19 |
资产支持证券投资 |
3656614.01 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
21907722.39 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20499.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
188868437.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
20945.29 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
47895.28 |
应付托管费 |
15965.09 |
应付销售服务费 |
0.1 |
应付税费 |
11291.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
185137.91 |
负债合计 |
281234.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
195954339.41 |
所有者权益合计 |
188587203.11 |
负债和所有者权益合计 |
188868437.88 |