中银智享债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9574115.16 |
| 存出保证金 |
4576.95 |
| 交易性金融资产 |
2632998105.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2594041452.3 |
| 资产支持证券投资 |
38956653.23 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2643416267.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
643749159.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
509781.28 |
| 应付托管费 |
169927.11 |
| 应付销售服务费 |
5.62 |
| 应付税费 |
262702.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225162.46 |
| 负债合计 |
644916739.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1989310799.97 |
| 所有者权益合计 |
1998499527.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2643416267.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
242256.74 |
| 结算备付金 |
709787.37 |
| 存出保证金 |
543.88 |
| 交易性金融资产 |
50140478.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50140478.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6997662.19 |
| 应收证券清算款 |
3506.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150149.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58244384.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26349.31 |
| 应付管理人报酬 |
45639.61 |
| 应付托管费 |
15213.2 |
| 应付销售服务费 |
15.73 |
| 应付税费 |
2664.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213271.74 |
| 负债合计 |
303153.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57968500.98 |
| 所有者权益合计 |
57941231.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
58244384.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104237.98 |
| 结算备付金 |
110958.99 |
| 存出保证金 |
179.72 |
| 交易性金融资产 |
166724839.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
163068225.19 |
| 资产支持证券投资 |
3656614.01 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21907722.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20499.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188868437.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20945.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47895.28 |
| 应付托管费 |
15965.09 |
| 应付销售服务费 |
0.1 |
| 应付税费 |
11291.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185137.91 |
| 负债合计 |
281234.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195954339.41 |
| 所有者权益合计 |
188587203.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
188868437.88 |
