名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山证裕泰3个月定开 | 1.1364 | 0.10% |
山西证券裕泽债券发起… | 1.0442 | 0.08% |
山证裕利定开债发起式 | 1.1411 | 0.08% |
山西证券裕丰一年定开… | 1.0404 | 0.07% |
山西证券裕辰债券发起… | 1.0544 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.4508 | 1.65% |
山证日日添利货币A | 0.383 | 1.40% |
山证日日添利货币C | 0.0839 | 0.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 144641.31元 |
本期利润 | 143246.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0285元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.84% |
本期基金份额净值增长率 | 2.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 56294.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0121元 |
期末基金资产净值 | 4714640.8元 |
期末基金份额净值 | 1.0121元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 46093.69元 |
本期利润 | 41568.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0083元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.83% |
本期基金份额净值增长率 | 0.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44955.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
期末基金资产净值 | 6153897.38元 |
期末基金份额净值 | 1.0074元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.74% |