名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山西证券裕享增强发起… | 1.0202 | 0.19% |
山西证券裕享增强发起… | 1.0112 | 0.18% |
山西证券汇利一年定开… | 1.014 | 0.12% |
山西证券汇利一年定开… | 1.0111 | 0.11% |
山西证券裕鑫180天… | 1.0077 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.4549 | 1.65% |
山证日日添利货币A | 0.3816 | 1.40% |
山证日日添利货币C | 0.102 | 0.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 19975907.34 |
1.利息收入 | 195527.35 |
存款利息收入 | 85444.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20381530.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20381530.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-601150.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4575069.36 |
1.管理人报酬 | 1320492.41 |
2.托管费 | 220082.01 |
3.销售服务费 | 8245.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2800889.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2800889.95 |
6.其他费用 | 146208.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15400837.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15400837.98 |
一、收入: | 6791355.88 |
1.利息收入 | 136649.07 |
存款利息收入 | 44760.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7513685.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7513685.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-858978.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2006609.87 |
1.管理人报酬 | 549926.32 |
2.托管费 | 91654.39 |
3.销售服务费 | 3155.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1286760.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1286760.83 |
6.其他费用 | 48717.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4784746.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4784746.01 |