| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 山西证券裕享增强发起… | 1.0202 | 0.19% |
| 山西证券裕享增强发起… | 1.0112 | 0.18% |
| 山西证券汇利一年定开… | 1.014 | 0.12% |
| 山西证券汇利一年定开… | 1.0111 | 0.11% |
| 山西证券裕鑫180天… | 1.0077 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 山证日日添利货币B | 0.4549 | 1.65% |
| 山证日日添利货币A | 0.3816 | 1.40% |
| 山证日日添利货币C | 0.102 | 0.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19975907.34 |
| 1.利息收入 | 195527.35 |
| 存款利息收入 | 85444.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20381530.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20381530.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-601150.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4575069.36 |
| 1.管理人报酬 | 1320492.41 |
| 2.托管费 | 220082.01 |
| 3.销售服务费 | 8245.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2800889.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2800889.95 |
| 6.其他费用 | 146208.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15400837.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15400837.98 |
| 一、收入： | 6791355.88 |
| 1.利息收入 | 136649.07 |
| 存款利息收入 | 44760.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7513685.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7513685.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-858978.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2006609.87 |
| 1.管理人报酬 | 549926.32 |
| 2.托管费 | 91654.39 |
| 3.销售服务费 | 3155.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1286760.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1286760.83 |
| 6.其他费用 | 48717.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4784746.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4784746.01 |
