山西证券丰盈180天滚动持有中短债A(017201)收益分配_基金档案

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日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.4272	2.79%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.4186	2.79%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.3992	2.50%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.4089	2.50%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.1030	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0998	2.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.6931	2.30%

基本资料

基本数据

投资组合

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
山证裕泰3个月定开	1.1364	0.10%
山西证券裕泽债券发起…	1.0442	0.08%
山证裕利定开债发起式	1.1411	0.08%
山西证券裕丰一年定开…	1.0404	0.07%
山西证券裕辰债券发起…	1.0544	0.06%
名称	万份收益	7日年化
山证日日添利货币B	0.4508	1.65%
山证日日添利货币A	0.383	1.40%
山证日日添利货币C	0.0839	0.32%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-2.87%
兴全有机增长混合	-2.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4528

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众禄组合

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成立以来收益

操作

山西证券丰盈180天滚动持有中短债A收益分配

（单位：元）

一、收入：	19975907.34
1.利息收入	195527.35
存款利息收入	85444.56
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	20381530.85
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	20381530.85
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-601150.86
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	4575069.36
1.管理人报酬	1320492.41
2.托管费	220082.01
3.销售服务费	8245.23
4.交易费用	--
5.利息支出	2800889.95
其中：卖出回购金融资产支出	2800889.95
6.其他费用	146208.66
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	15400837.98
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	15400837.98
一、收入：	6791355.88
1.利息收入	136649.07
存款利息收入	44760.8
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	7513685.66
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	7513685.66
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-858978.85
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	2006609.87
1.管理人报酬	549926.32
2.托管费	91654.39
3.销售服务费	3155.65
4.交易费用	--
5.利息支出	1286760.83
其中：卖出回购金融资产支出	1286760.83
6.其他费用	48717.28
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	4784746.01
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	4784746.01