名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山证裕泰3个月定开 | 1.1364 | 0.10% |
山西证券裕泽债券发起… | 1.0442 | 0.08% |
山证裕利定开债发起式 | 1.1411 | 0.08% |
山西证券裕丰一年定开… | 1.0404 | 0.07% |
山西证券裕辰债券发起… | 1.0544 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.4508 | 1.65% |
山证日日添利货币A | 0.383 | 1.40% |
山证日日添利货币C | 0.0839 | 0.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 2024-04-23 |
最近半年 2024-01-23 |
最近一年 2023-07-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.05% | 0.21% | 0.60% | 1.39% | 3.43% | 1.67% | 4.53% |
同类排名 [债券型] |
598 | 602 | 352 | 658 | 201 | 608 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-23 | 1.0299 | 1.0449 | 0.01% |
2024-07-22 | 1.0298 | 1.0448 | 0.02% |
2024-07-19 | 1.0296 | 1.0446 | 0.00% |
2024-07-18 | 1.0296 | 1.0446 | 0.01% |
2024-07-17 | 1.0295 | 1.0445 | 0.01% |
2024-07-16 | 1.0294 | 1.0444 | 0.02% |
2024-07-15 | 1.0292 | 1.0442 | 0.02% |
2024-07-12 | 1.0290 | 1.0440 | 0.01% |
2024-07-11 | 1.0289 | 1.0439 | 0.01% |
2024-07-10 | 1.0288 | 1.0438 | 0.00% |
2024-07-09 | 1.0288 | 1.0438 | 0.01% |
2024-07-08 | 1.0287 | 1.0437 | 0.00% |
2024-07-05 | 1.0287 | 1.0437 | 0.00% |
2024-07-04 | 1.0287 | 1.0437 | 0.00% |
2024-07-03 | 1.0287 | 1.0437 | 0.02% |
2024-07-02 | 1.0285 | 1.0435 | 0.01% |
2024-07-01 | 1.0284 | 1.0434 | 0.03% |
2024-06-30 | 1.0281 | 1.0431 | -0.01% |
2024-06-28 | 1.0282 | 1.0432 | 0.01% |
2024-06-27 | 1.0281 | 1.0431 | 0.01% |
2024-06-26 | 1.0280 | 1.0430 | 0.01% |
2024-06-25 | 1.0279 | 1.0429 | 0.01% |
2024-06-24 | 1.0278 | 1.0428 | 0.01% |
2024-06-21 | 1.0277 | 1.0427 | 0.00% |
2024-06-20 | 1.0277 | 1.0427 | 0.01% |
2024-06-19 | 1.0276 | 1.0426 | 0.01% |
2024-06-18 | 1.0275 | 1.0425 | 0.00% |
2024-06-17 | 1.0275 | 1.0425 | 0.01% |
2024-06-14 | 1.0274 | 1.0424 | 0.01% |
2024-06-13 | 1.0273 | 1.0423 | 0.00% |
2024-06-12 | 1.0273 | 1.0423 | 0.01% |
2024-06-11 | 1.0272 | 1.0422 | 0.02% |
2024-06-07 | 1.0270 | 1.0420 | 0.00% |
2024-06-06 | 1.0270 | 1.0420 | 0.02% |
2024-06-05 | 1.0268 | 1.0418 | 0.01% |
2024-06-04 | 1.0267 | 1.0417 | 0.01% |
2024-06-03 | 1.0266 | 1.0416 | 0.02% |
2024-05-31 | 1.0264 | 1.0414 | 0.00% |
2024-05-30 | 1.0264 | 1.0414 | 0.01% |
2024-05-29 | 1.0263 | 1.0413 | 0.01% |
2024-05-28 | 1.0262 | 1.0412 | 0.01% |
2024-05-27 | 1.0261 | 1.0411 | 0.02% |
2024-05-24 | 1.0259 | 1.0409 | 0.01% |
2024-05-23 | 1.0258 | 1.0408 | 0.01% |
2024-05-22 | 1.0257 | 1.0407 | 0.01% |
2024-05-21 | 1.0256 | 1.0406 | 0.00% |
2024-05-20 | 1.0256 | 1.0406 | 0.02% |
2024-05-17 | 1.0254 | 1.0404 | 0.00% |
2024-05-16 | 1.0254 | 1.0404 | 0.01% |
2024-05-15 | 1.0253 | 1.0403 | 0.01% |
2024-05-14 | 1.0252 | 1.0402 | 0.02% |
2024-05-13 | 1.0250 | 1.0400 | 0.02% |
2024-05-10 | 1.0248 | 1.0398 | 0.01% |
2024-05-09 | 1.0247 | 1.0397 | 0.00% |
2024-05-08 | 1.0247 | 1.0397 | 0.02% |
2024-05-07 | 1.0245 | 1.0395 | 0.02% |
2024-05-06 | 1.0243 | 1.0393 | 0.05% |
2024-04-30 | 1.0238 | 1.0388 | 0.01% |
2024-04-29 | 1.0237 | 1.0387 | 0.00% |
2024-04-26 | 1.0237 | 1.0387 | 0.00% |
2024-04-25 | 1.0237 | 1.0387 | -0.01% |