广发ESG责任投资混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
42702234.9 |
存出保证金 |
136760.04 |
交易性金融资产 |
257524081.14 |
股票投资 |
257522877.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1203.19 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
80000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1188.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
493080942.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
82643357.86 |
应付赎回款 |
1931753.63 |
应付管理人报酬 |
423911.78 |
应付托管费 |
70651.97 |
应付销售服务费 |
24104.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
669276.8 |
负债合计 |
85763056.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
503887706.58 |
所有者权益合计 |
407317885.72 |
负债和所有者权益合计 |
493080942.68 |
资产: |
银行存款 |
86761557.72 |
结算备付金 |
171419644.28 |
存出保证金 |
2615739.52 |
交易性金融资产 |
343175455.63 |
股票投资 |
343174455.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1000.06 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2209874.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
606182272.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2.89 |
应付赎回款 |
762739.69 |
应付管理人报酬 |
729130.69 |
应付托管费 |
121521.76 |
应付销售服务费 |
37834.32 |
应付税费 |
12718.41 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
622122.68 |
负债合计 |
2286070.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
632260298.55 |
所有者权益合计 |
603896201.68 |
负债和所有者权益合计 |
606182272.12 |