华宝新兴成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1370352.19 |
| 存出保证金 |
203929.09 |
| 交易性金融资产 |
274385085.85 |
| 股票投资 |
274385085.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27924.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
315350635.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2975285.85 |
| 应付赎回款 |
190236.13 |
| 应付管理人报酬 |
316478.02 |
| 应付托管费 |
52746.32 |
| 应付销售服务费 |
16507.97 |
| 应付税费 |
91.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1701915.14 |
| 负债合计 |
5253260.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309873764.57 |
| 所有者权益合计 |
310097374.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
315350635.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45849138.71 |
| 结算备付金 |
15845277.43 |
| 存出保证金 |
143711.8 |
| 交易性金融资产 |
319526038.04 |
| 股票投资 |
319526038.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14160.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
381378326.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23497036.21 |
| 应付赎回款 |
227472.22 |
| 应付管理人报酬 |
456625.14 |
| 应付托管费 |
76104.18 |
| 应付销售服务费 |
26854.43 |
| 应付税费 |
91.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1935746.87 |
| 负债合计 |
26219930.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315199138.17 |
| 所有者权益合计 |
355158396.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
381378326.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33240902.39 |
| 结算备付金 |
2734140.52 |
| 存出保证金 |
197057.43 |
| 交易性金融资产 |
277475678.64 |
| 股票投资 |
277475678.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36375.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
313684154.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1515815.26 |
| 应付赎回款 |
151829.18 |
| 应付管理人报酬 |
395865.41 |
| 应付托管费 |
65977.53 |
| 应付销售服务费 |
5.24 |
| 应付税费 |
91.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2354128.35 |
| 负债合计 |
4483712.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290378697.26 |
| 所有者权益合计 |
309200441.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
313684154.1 |
