名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江量化消费精选C | 0.5692 | 1.68% |
长江量化消费精选A | 0.5811 | 1.66% |
长江可转债债券A | 1.3517 | 1.41% |
长江可转债债券C | 1.3222 | 1.40% |
长江新兴产业混合型发… | 0.833 | 1.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4239 | 1.62% |
长江乐享货币A | 0.3578 | 1.38% |
长江乐享货币C | 0.2863 | 1.13% |
长江货币管家 | 0.2145 | 0.83% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -284573.9元 |
本期利润 | -305326.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2198元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.42% |
本期基金份额净值增长率 | -33.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -192683.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3369元 |
期末基金资产净值 | 379163.32元 |
期末基金份额净值 | 0.6631元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -33.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -136653.27元 |
本期利润 | -153586.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0788元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.12% |
本期基金份额净值增长率 | -15.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -187929.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1601元 |
期末基金资产净值 | 985958.89元 |
期末基金份额净值 | 0.8399元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.01% |