| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长江量化消费精选C | 0.5692 | 1.68% |
| 长江量化消费精选A | 0.5811 | 1.66% |
| 长江可转债债券A | 1.3517 | 1.41% |
| 长江可转债债券C | 1.3222 | 1.40% |
| 长江新兴产业混合型发… | 0.833 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长江乐享货币B | 0.4239 | 1.62% |
| 长江乐享货币A | 0.3578 | 1.38% |
| 长江乐享货币C | 0.2863 | 1.13% |
| 长江货币管家 | 0.2145 | 0.83% |
| 长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -34778186.94 |
| 1.利息收入 | 212709.25 |
| 存款利息收入 | 76192.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30220027.2 |
| 股票投资收益 | -30905129.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 685102.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4791944.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21075.76 |
| 减：二、费用 | 1758139.62 |
| 1.管理人报酬 | 1358282.61 |
| 2.托管费 | 226380.44 |
| 3.销售服务费 | 5146.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168130.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36536326.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36536326.56 |
| 一、收入： | -15816489.98 |
| 1.利息收入 | 143468.63 |
| 存款利息收入 | 50789.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13499315.97 |
| 股票投资收益 | -13979718.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 480402.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2480079.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19437.07 |
| 减：二、费用 | 1064827.33 |
| 1.管理人报酬 | 827399.72 |
| 2.托管费 | 137899.98 |
| 3.销售服务费 | 3824.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95661.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16881317.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16881317.31 |
