建信弘利灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
509167.23 |
| 存出保证金 |
77778.01 |
| 交易性金融资产 |
63163600.11 |
| 股票投资 |
63163600.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57002.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70324331.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
270892.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66642.04 |
| 应付托管费 |
11107.01 |
| 应付销售服务费 |
26.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2673110.75 |
| 负债合计 |
3021777.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35701923.86 |
| 所有者权益合计 |
67302553.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
70324331.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7142845.6 |
| 结算备付金 |
299152.13 |
| 存出保证金 |
84058.88 |
| 交易性金融资产 |
70524248.31 |
| 股票投资 |
70524248.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2824367.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2607.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80877279.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
648044.52 |
| 应付赎回款 |
351.55 |
| 应付管理人报酬 |
94407.08 |
| 应付托管费 |
15734.5 |
| 应付销售服务费 |
15.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2502959.43 |
| 负债合计 |
3261512.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38803716.76 |
| 所有者权益合计 |
77615767.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
80877279.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6560840.96 |
| 结算备付金 |
563886.03 |
| 存出保证金 |
96232.53 |
| 交易性金融资产 |
76319596.77 |
| 股票投资 |
76319596.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1638987.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3937.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85183481.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
581633.17 |
| 应付赎回款 |
627.87 |
| 应付管理人报酬 |
108253.29 |
| 应付托管费 |
18042.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2380700.17 |
| 负债合计 |
3089256.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41172715.66 |
| 所有者权益合计 |
82094224.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
85183481.19 |
