名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.8343 | 6.20% |
西部利得聚禾混合C | 0.8312 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7855 | 5.71% |
中航混改精选混合C | 0.7684 | 5.71% |
工银国家战略股票 | 1.6190 | 5.40% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3391 | 5.08% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3382 | 5.06% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5657 | 4.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5815 | 4.51% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5773 | 4.49% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信中证农牧主题ET… | 0.6609 | 2.85% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信高股息主题股票 | 0.9701 | 2.50% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.5741 | 2.12% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5577 | 2.05% |
建信天添益货币A | 0.558 | 2.05% |
建信天添益货币C | 0.558 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.11% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.42% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4701 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3259746.47 |
1.利息收入 | 58027.94 |
存款利息收入 | 58027.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10749242.53 |
股票投资收益 | -11068660.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 319418.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7427580.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3888.07 |
减:二、费用 | 1354197.51 |
1.管理人报酬 | 1025865.75 |
2.托管费 | 170977.62 |
3.销售服务费 | 154.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 157200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4613943.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4613943.98 |
一、收入: | 1168668.19 |
1.利息收入 | 30256.11 |
存款利息收入 | 30256.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7111508.01 |
股票投资收益 | -7315609.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 204101.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8247336.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2583.48 |
减:二、费用 | 773024.6 |
1.管理人报酬 | 593464.39 |
2.托管费 | 98910.73 |
3.销售服务费 | 62.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80587.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
395643.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
395643.59 |
一、收入: | -33532186.87 |
1.利息收入 | 68697.36 |
存款利息收入 | 68697.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23148553.87 |
股票投资收益 | -23137300.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -725442.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 714189.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10483315.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30985.52 |
减:二、费用 | 1978286.67 |
1.管理人报酬 | 1522356.88 |
2.托管费 | 253726.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35510473.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35510473.54 |