名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -16505706.28 |
1.利息收入 | 43266.27 |
存款利息收入 | 43266.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8507550.53 |
股票投资收益 | -9435861.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53335.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 874974.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8170896.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
129474.77 |
减:二、费用 | 1441678.93 |
1.管理人报酬 | 935789.44 |
2.托管费 | 175460.57 |
3.销售服务费 | 163530.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 166898.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17947385.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17947385.21 |
一、收入: | -666697.32 |
1.利息收入 | 21295.3 |
存款利息收入 | 21295.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
628323.07 |
股票投资收益 | 87880.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53278.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 487164.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1394117.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77802.08 |
减:二、费用 | 605242.07 |
1.管理人报酬 | 400194.14 |
2.托管费 | 75036.41 |
3.销售服务费 | 76162.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 53848.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1271939.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1271939.39 |