名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商消费行业股票 | 1.0764 | 1.93% |
华商医药消费精选混合… | 0.6069 | 1.40% |
华商医药消费精选混合… | 0.6132 | 1.39% |
华商丰利增强定期开放… | 1.458 | 1.25% |
华商丰利增强定期开放… | 1.412 | 1.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4897 | 1.86% |
华商现金增利货币A | 0.4844 | 1.84% |
华商现金增利货币E | 0.425 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 51308086.27 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 51308086.27 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 199.82 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 5463.14 |
资产总计 | 54883968.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 24361.24 |
应付托管费 | 7660.05 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110000.0 |
负债合计 | 142021.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 59632021.44 |
所有者权益合计 | 54741946.99 |
负债和所有者权益合计 | 54883968.28 |