名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商消费行业股票 | 1.0764 | 1.93% |
华商医药消费精选混合… | 0.6069 | 1.40% |
华商医药消费精选混合… | 0.6132 | 1.39% |
华商丰利增强定期开放… | 1.458 | 1.25% |
华商丰利增强定期开放… | 1.412 | 1.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4897 | 1.86% |
华商现金增利货币A | 0.4844 | 1.84% |
华商现金增利货币E | 0.425 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.87% | 1.53% | -2.52% | -1.88% | 0.58% | -11.34% | -- | -- |
沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
同类平均[混合型] | -1.90% | 0.80% | -1.05% | -0.61% | 2.22% | -8.49% | -13.67% | -19.97% |
同类排名[混合型] |
214|274 | 19|290 | 261|290 | 234|284 | 151|274 | 190|249 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-15 | 0.8825 | 0.8825 | -0.28% | |
2024-07-12 | 0.885 | 0.885 | -0.41% | |
2024-07-11 | 0.8886 | 0.8886 | 1.16% | |
2024-07-10 | 0.8784 | 0.8784 | -0.40% | |
2024-07-09 | 0.8819 | 0.8819 | 1.46% |
截至2024-03-31 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)期末总份额为0.60亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)