摩根中小盘混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
697427.86 |
存出保证金 |
141673.85 |
交易性金融资产 |
327787435.34 |
股票投资 |
327787435.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
107413.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
361263448.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5046217.49 |
应付赎回款 |
27556.15 |
应付管理人报酬 |
455930.91 |
应付托管费 |
75988.47 |
应付销售服务费 |
187.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
868968.18 |
负债合计 |
6474848.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
176050213.72 |
所有者权益合计 |
354788599.56 |
负债和所有者权益合计 |
361263448.15 |
资产: |
银行存款 |
31917922.86 |
结算备付金 |
1022653.41 |
存出保证金 |
168275.46 |
交易性金融资产 |
434474995.46 |
股票投资 |
434474995.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
154392.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
467738239.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
61960.77 |
应付管理人报酬 |
578110.51 |
应付托管费 |
96351.78 |
应付销售服务费 |
167.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1273926.65 |
负债合计 |
2010517.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
175902265.56 |
所有者权益合计 |
465727722.35 |
负债和所有者权益合计 |
467738239.74 |
资产: |
银行存款 |
41652644.41 |
结算备付金 |
1050480.61 |
存出保证金 |
130506.45 |
交易性金融资产 |
373575064.88 |
股票投资 |
373575064.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
96583.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
416505279.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4416652.88 |
应付赎回款 |
10240331.71 |
应付管理人报酬 |
535537.56 |
应付托管费 |
89256.25 |
应付销售服务费 |
6.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
827561.13 |
负债合计 |
16109346.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
160150787.17 |
所有者权益合计 |
400395933.29 |
负债和所有者权益合计 |
416505279.79 |