摩根中小盘混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
697427.86 |
| 存出保证金 |
141673.85 |
| 交易性金融资产 |
327787435.34 |
| 股票投资 |
327787435.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107413.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
361263448.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5046217.49 |
| 应付赎回款 |
27556.15 |
| 应付管理人报酬 |
455930.91 |
| 应付托管费 |
75988.47 |
| 应付销售服务费 |
187.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
868968.18 |
| 负债合计 |
6474848.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176050213.72 |
| 所有者权益合计 |
354788599.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
361263448.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31917922.86 |
| 结算备付金 |
1022653.41 |
| 存出保证金 |
168275.46 |
| 交易性金融资产 |
434474995.46 |
| 股票投资 |
434474995.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154392.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
467738239.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61960.77 |
| 应付管理人报酬 |
578110.51 |
| 应付托管费 |
96351.78 |
| 应付销售服务费 |
167.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1273926.65 |
| 负债合计 |
2010517.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175902265.56 |
| 所有者权益合计 |
465727722.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
467738239.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41652644.41 |
| 结算备付金 |
1050480.61 |
| 存出保证金 |
130506.45 |
| 交易性金融资产 |
373575064.88 |
| 股票投资 |
373575064.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96583.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
416505279.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4416652.88 |
| 应付赎回款 |
10240331.71 |
| 应付管理人报酬 |
535537.56 |
| 应付托管费 |
89256.25 |
| 应付销售服务费 |
6.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
827561.13 |
| 负债合计 |
16109346.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160150787.17 |
| 所有者权益合计 |
400395933.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
416505279.79 |
