| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根核心精选股票C | 1.0714 | 1.03% |
| 摩根核心精选股票A | 1.087 | 1.02% |
| 摩根中证A50ETF | 1.0105 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4101 | 1.79% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4247 | 1.69% |
| 摩根货币A | 0.3445 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -79446330.5 |
| 1.利息收入 | 147237.45 |
| 存款利息收入 | 147237.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144539414.15 |
| 股票投资收益 | -147686182.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6072.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3140695.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64892490.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53355.35 |
| 减：二、费用 | 7362540.13 |
| 1.管理人报酬 | 6139099.46 |
| 2.托管费 | 1023183.23 |
| 3.销售服务费 | 1824.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198433.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86808870.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86808870.63 |
| 一、收入： | 28305151.19 |
| 1.利息收入 | 78619.03 |
| 存款利息收入 | 78619.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47031227.85 |
| 股票投资收益 | -48391988.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1360760.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75224465.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33294.77 |
| 减：二、费用 | 3931266.04 |
| 1.管理人报酬 | 3281339.58 |
| 2.托管费 | 546889.95 |
| 3.销售服务费 | 747.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102288.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24373885.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24373885.15 |
| 一、收入： | -189743337.93 |
| 1.利息收入 | 158719.1 |
| 存款利息收入 | 158719.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119864213.04 |
| 股票投资收益 | -121965184.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 406313.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1694657.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70197254.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159410.34 |
| 减：二、费用 | 8626088.95 |
| 1.管理人报酬 | 7211641.01 |
| 2.托管费 | 1201940.1 |
| 3.销售服务费 | 6.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212499.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-198369426.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-198369426.88 |
