名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信全球芯片产业… | 1.1877 | 2.00% |
创金合信全球芯片产业… | 1.1798 | 1.99% |
创金合信兴选产业趋势… | 0.6453 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.401 | 2.01% |
创金合信货币A | 0.3901 | 1.97% |
创金合信货币E | 0.3543 | 1.83% |
创金合信货币D | 0.3266 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5881755.26 |
1.利息收入 | 378210.77 |
存款利息收入 | 153089.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5569246.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5569246.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-65702.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1062761.99 |
1.管理人报酬 | 442240.01 |
2.托管费 | 73706.78 |
3.销售服务费 | 63243.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 278507.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 278507.21 |
6.其他费用 | 188660.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4818993.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4818993.27 |
一、收入: | 2020909.59 |
1.利息收入 | 289635.2 |
存款利息收入 | 126715.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1723271.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1723271.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8002.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 322717.15 |
1.管理人报酬 | 172209.36 |
2.托管费 | 28701.59 |
3.销售服务费 | 10944.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 28840.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28840.96 |
6.其他费用 | 80029.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1698192.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1698192.44 |