名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.534 | 1.08% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.507 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景益货币B | 0.4387 | 1.86% |
景顺长城景丰货币B | 0.439 | 1.75% |
景顺长城景益货币A | 0.3731 | 1.62% |
景顺长城货币B | 0.3943 | 1.57% |
景顺长城景丰货币E | 0.3734 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9174413.93元 |
本期利润 | -27447339.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1103元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.94% |
本期基金份额净值增长率 | 11.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 581327462.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1145元 |
期末基金资产净值 | 1443863784.36元 |
期末基金份额净值 | 2.768元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25272520.95元 |
本期利润 | 34329031.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.317元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.19% |
本期基金份额净值增长率 | 18.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 295518812.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1631元 |
期末基金资产净值 | 748043670.53元 |
期末基金份额净值 | 2.944元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1333.0元 |
本期利润 | -4021.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0715元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.83% |
本期基金份额净值增长率 | -3.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 97474.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0321元 |
期末基金资产净值 | 235244.69元 |
期末基金份额净值 | 2.491元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.64% |