| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.534 | 1.08% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.507 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景益货币B | 0.4387 | 1.86% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.439 | 1.75% |
| 景顺长城景益货币A | 0.3731 | 1.62% |
| 景顺长城货币B | 0.3943 | 1.57% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3734 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 116784075.91 |
| 1.利息收入 | 727649.73 |
| 存款利息收入 | 727649.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116159985.85 |
| 股票投资收益 | 70520803.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3063503.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42575678.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1021513.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
917953.88 |
| 减：二、费用 | 52055996.86 |
| 1.管理人报酬 | 40861413.2 |
| 2.托管费 | 6810235.47 |
| 3.销售服务费 | 4085029.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 299318.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64728079.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64728079.05 |
| 一、收入： | 311317659.19 |
| 1.利息收入 | 221264.89 |
| 存款利息收入 | 221264.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140674036.89 |
| 股票投资收益 | 115281341.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 841453.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24551241.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
170266242.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156114.55 |
| 减：二、费用 | 17854709.16 |
| 1.管理人报酬 | 14406691.64 |
| 2.托管费 | 2401115.23 |
| 3.销售服务费 | 898219.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148683.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
293462950.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
293462950.03 |
| 一、收入： | -530657825.49 |
| 1.利息收入 | 401551.44 |
| 存款利息收入 | 401551.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-352962478.27 |
| 股票投资收益 | -376259126.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4155476.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19141171.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-179952190.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1855291.44 |
| 减：二、费用 | 29503157.86 |
| 1.管理人报酬 | 25038896.68 |
| 2.托管费 | 4173149.4 |
| 3.销售服务费 | 101.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290995.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-560160983.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-560160983.35 |
