名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大延福养老目标20… | 0.7881 | 0.47% |
英大延福养老目标20… | 0.8728 | 0.37% |
英大延福养老目标20… | 0.8577 | 0.36% |
英大延福养老目标20… | 0.8952 | 0.34% |
英大延福养老目标20… | 0.8762 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4278 | 1.95% |
英大现金宝B | 0.3623 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.61% | 0.49% | -0.74% | 0.50% | 2.94% | -9.68% | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -2.50% | -0.59% | -1.17% | -0.33% | 3.34% | -8.15% | -14.35% | -20.98% |
同类排名[混合型] |
128|274 | 9|292 | 49|291 | 36|284 | 103|275 | 162|248 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.8762 | 0.8762 | 0.14% | |
2024-07-18 | 0.875 | 0.875 | 0.25% | |
2024-07-17 | 0.8728 | 0.8728 | -0.01% | |
2024-07-16 | 0.8729 | 0.8729 | 0.36% | |
2024-07-15 | 0.8698 | 0.8698 | -0.24% |
截至2024-06-30 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)期末总份额为0.10亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)