蜂巢添益纯债E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
264498.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1563549998.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1563549998.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36549.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1566062013.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13002903.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1619601.41 |
| 应付管理人报酬 |
224954.45 |
| 应付托管费 |
74984.81 |
| 应付销售服务费 |
2359.32 |
| 应付税费 |
53602.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159950.9 |
| 负债合计 |
15138356.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1486542361.83 |
| 所有者权益合计 |
1550923657.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1566062013.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
601198.94 |
| 结算备付金 |
1003410.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
141361229.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141361229.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1536897.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144502736.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24002028.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2132133.29 |
| 应付管理人报酬 |
25458.19 |
| 应付托管费 |
8486.07 |
| 应付销售服务费 |
8969.48 |
| 应付税费 |
9147.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108061.88 |
| 负债合计 |
26294284.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115090407.88 |
| 所有者权益合计 |
118208451.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
144502736.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14953667.25 |
| 结算备付金 |
1409.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
219573291.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219573291.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
782931.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235311300.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
184560.45 |
| 应付管理人报酬 |
132842.13 |
| 应付托管费 |
44280.71 |
| 应付销售服务费 |
959.47 |
| 应付税费 |
39145.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207756.93 |
| 负债合计 |
609545.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234655151.07 |
| 所有者权益合计 |
234701754.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
235311300.07 |
