| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢润和六个月持有期… | 0.9965 | 0.10% |
| 蜂巢润和六个月持有期… | 1.0047 | 0.10% |
| 蜂巢添禧87个月定开 | 1.0208 | 0.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9159268.53 |
| 1.利息收入 | 1615149.96 |
| 存款利息收入 | 96088.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4684622.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4684622.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2857201.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2294.02 |
| 减：二、费用 | 1463149.25 |
| 1.管理人报酬 | 724337.92 |
| 2.托管费 | 241445.95 |
| 3.销售服务费 | 35702.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 270716.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 270716.61 |
| 6.其他费用 | 175238.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7696119.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7696119.28 |
| 一、收入： | 4751038.75 |
| 1.利息收入 | 392422.26 |
| 存款利息收入 | 18363.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2149294.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2149294.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2208476.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
845.54 |
| 减：二、费用 | 839802.06 |
| 1.管理人报酬 | 400498.19 |
| 2.托管费 | 133499.38 |
| 3.销售服务费 | 15626.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 192459.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 192459.64 |
| 6.其他费用 | 93022.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3911236.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3911236.69 |
| 一、收入： | 18762577.65 |
| 1.利息收入 | 278328.53 |
| 存款利息收入 | 257547.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22518626.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22518626.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4066661.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32283.21 |
| 减：二、费用 | 5196209.52 |
| 1.管理人报酬 | 1821135.03 |
| 2.托管费 | 607045.08 |
| 3.销售服务费 | 20133.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2485050.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2485050.55 |
| 6.其他费用 | 196900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13566368.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13566368.13 |
