| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.07% | -0.51% | -3.40% | -7.63% | -1.51% | -6.53% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -5.50% | -0.69% | -1.91% | -5.87% | -2.61% | -8.26% | -17.79% | -22.72% |
| 同类排名[混合型] |
67|272 | 224|290 | 176|290 | 203|284 | 144|278 | 90|253 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-21 | 0.9219 | 0.9219 | -0.12% | |
| 2024-08-20 | 0.923 | 0.923 | -0.62% | |
| 2024-08-19 | 0.9288 | 0.9288 | 0.11% | |
| 2024-08-16 | 0.9278 | 0.9278 | -0.06% | |
| 2024-08-15 | 0.9284 | 0.9284 | 0.19% |
截至2024-06-30 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A期末总份额为0.65亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603203 | 快克智能 | 2.00 | 66.97 | 1.07% |
| 001328 | 登康口腔 | 2.00 | 59.71 | 0.95% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 55.47 | 0.88% |
| 002233 | 塔牌集团 | 7.00 | 53.44 | 0.85% |
| 600897 | 厦门空港 | 4.00 | 53.21 | 0.85% |
| 02328 | 中国财险 | 5.00 | 51.33 | 0.82% |
| 601801 | 皖新传媒 | 7.00 | 50.73 | 0.81% |
| 688095 | 福昕软件 | 0.00 | 42.26 | 0.67% |
| 03613 | 同仁堂国药 | 4.00 | 40.28 | 0.64% |
| 300866 | 安克创新 | 0.00 | 35.61 | 0.57% |
