名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富中证5年恒定久期… | 1.087 | 0.12% |
华富富惠一年定期开放… | 1.0858 | 0.12% |
华富中证5年恒定久期… | 1.0932 | 0.11% |
华富恒财分级债券 | 1.017 | 0.10% |
华富诚鑫灵活配置混合… | 1.018 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币A | 0.468 | 1.88% |
华富天益货币B | 0.4679 | 1.88% |
华富天盈货币B | 0.4117 | 1.75% |
华富货币B | 0.363 | 1.57% |
华富天盈货币A | 0.3413 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 72265.78 |
存出保证金 | 44853.49 |
交易性金融资产 | 301448240.33 |
股票投资 | 301448240.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1971737.29 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 500.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 360025524.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 364514.0 |
应付托管费 | 60752.33 |
应付销售服务费 | 33439.21 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 233440.89 |
负债合计 | 692146.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 392123248.52 |
所有者权益合计 | 359333378.44 |
负债和所有者权益合计 | 360025524.87 |
资产: | |
银行存款 | 117336316.36 |
结算备付金 | 649460.76 |
存出保证金 | 44870.54 |
交易性金融资产 | 269944215.7 |
股票投资 | 269944215.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8174052.93 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 565.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 396149481.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 483077.2 |
应付托管费 | 80512.89 |
应付销售服务费 | 35371.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 375731.47 |
负债合计 | 974693.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 390934675.33 |
所有者权益合计 | 395174788.11 |
负债和所有者权益合计 | 396149481.57 |