| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.528 | 1.38% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5245 | 1.37% |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7093 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5754 | 1.71% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5754 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -20.96% | 0.92% | -4.14% | -3.04% | -7.12% | -26.13% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
3892|4124 | 1015|4339 | 3326|4346 | 2623|4275 | 3858|4143 | 3418|3816 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.7111 | 0.7111 | 0.25% | |
| 2024-07-19 | 0.7093 | 0.7093 | 1.29% | |
| 2024-07-18 | 0.7003 | 0.7003 | 0.23% | |
| 2024-07-17 | 0.6987 | 0.6987 | -1.17% | |
| 2024-07-16 | 0.707 | 0.707 | 0.34% |
截至2024-06-30 民生加银专精特新智选混合发起式A期末总份额为0.12亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688312 | 燕麦科技 | 1.00 | 32.01 | 1.96% |
| 301285 | 鸿日达 | 1.00 | 26.35 | 1.61% |
| 300531 | 优博讯 | 2.00 | 26.15 | 1.60% |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1.00 | 25.25 | 1.54% |
| 603203 | 快克智能 | 1.00 | 25.23 | 1.54% |
| 688522 | 纳睿雷达 | 0.00 | 24.85 | 1.52% |
| 688210 | 统联精密 | 1.00 | 24.81 | 1.52% |
| 688157 | 松井股份 | 0.00 | 24.77 | 1.51% |
| 002296 | 辉煌科技 | 2.00 | 24.64 | 1.51% |
| 688558 | 国盛智科 | 1.00 | 24.39 | 1.49% |
