汇添富鑫悦纯债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
200125486.69 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
10814680272.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10814680272.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
70221192.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11086976926.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1814654437.02 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10039.06 |
应付管理人报酬 |
2332008.36 |
应付托管费 |
777336.13 |
应付销售服务费 |
101.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
309615.38 |
负债合计 |
1818083537.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
9011244652.54 |
所有者权益合计 |
9268893388.73 |
负债和所有者权益合计 |
11086976926.0 |
资产: |
银行存款 |
239280.83 |
结算备付金 |
19343526.55 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3743996876.36 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3743996876.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3763579683.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
625022636.09 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
775588.08 |
应付托管费 |
258529.34 |
应付销售服务费 |
2.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
146496.1 |
负债合计 |
626203252.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
3098496900.13 |
所有者权益合计 |
3137376431.4 |
负债和所有者权益合计 |
3763579683.74 |