| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 244635878.2 |
| 1.利息收入 | 12648343.55 |
| 存款利息收入 | 3625321.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203932272.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203724261.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 208010.21 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28055262.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48746583.15 |
| 1.管理人报酬 | 17951721.03 |
| 2.托管费 | 5983907.05 |
| 3.销售服务费 | 160.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24621741.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24621741.44 |
| 6.其他费用 | 188300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195889295.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195889295.05 |
| 一、收入： | 100257471.68 |
| 1.利息收入 | 11931856.44 |
| 存款利息收入 | 3353032.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74777186.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74777186.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13548429.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15373004.31 |
| 1.管理人报酬 | 6853059.03 |
| 2.托管费 | 2284352.99 |
| 3.销售服务费 | 3.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6146945.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6146945.92 |
| 6.其他费用 | 88643.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84884467.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84884467.37 |
