名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 244635878.2 |
1.利息收入 | 12648343.55 |
存款利息收入 | 3625321.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
203932272.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 203724261.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 208010.21 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28055262.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 48746583.15 |
1.管理人报酬 | 17951721.03 |
2.托管费 | 5983907.05 |
3.销售服务费 | 160.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 24621741.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24621741.44 |
6.其他费用 | 188300.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
195889295.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
195889295.05 |
一、收入: | 100257471.68 |
1.利息收入 | 11931856.44 |
存款利息收入 | 3353032.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
74777186.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 74777186.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13548429.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15373004.31 |
1.管理人报酬 | 6853059.03 |
2.托管费 | 2284352.99 |
3.销售服务费 | 3.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6146945.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6146945.92 |
6.其他费用 | 88643.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
84884467.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
84884467.37 |