| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
| 天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
| 天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1336908.5 |
| 1.利息收入 | 227797.61 |
| 存款利息收入 | 22118.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1189651.15 |
| 股票投资收益 | -1067654.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2179608.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77696.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80540.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.33 |
| 减：二、费用 | 803187.54 |
| 1.管理人报酬 | 230183.09 |
| 2.托管费 | 76727.68 |
| 3.销售服务费 | 48884.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 357897.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 357897.05 |
| 6.其他费用 | 89445.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
533720.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
533720.96 |
| 一、收入： | 761481.17 |
| 1.利息收入 | 221485.63 |
| 存款利息收入 | 16078.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
573000.31 |
| 股票投资收益 | -601182.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1130329.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43853.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33004.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.17 |
| 减：二、费用 | 391008.29 |
| 1.管理人报酬 | 139815.13 |
| 2.托管费 | 46605.07 |
| 3.销售服务费 | 30651.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 128957.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128957.9 |
| 6.其他费用 | 44948.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
370472.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
370472.88 |
