名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘中证银行ETF | 1.1392 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4669 | 1.78% |
天弘弘运宝货币A | 0.429 | 1.77% |
天弘现金管家货币C | 0.4389 | 1.68% |
天弘云商宝 | 0.4343 | 1.63% |
天弘现金管家货币E | 0.4011 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.36% | -0.04% | 0.01% | 1.58% | 3.50% | 3.59% | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
176|1098 | 1084|1174 | 399|1168 | 190|1156 | 159|1098 | 174|1010 | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.0393 | 1.0393 | -0.14% | |
2024-07-01 | 1.0408 | 1.0408 | 0.06% | |
2024-06-30 | 1.0402 | 1.0402 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.0401 | 1.0401 | 0.26% | |
2024-06-27 | 1.0374 | 1.0374 | -0.25% |
截至2024-03-31 天弘稳健回报债券发起C期末总份额为0.24亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601088 | 中国神华 | 0.00 | 28.93 | 0.80% |
01088 | 中国神华 | 0.00 | 2.79 | 0.08% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 19.59 | 0.54% |
300416 | 苏试试验 | 1.00 | 18.43 | 0.51% |
600373 | 中文传媒 | 1.00 | 30.41 | 0.84% |
603993 | 洛阳钼业 | 3.00 | 28.79 | 0.79% |
600546 | 山煤国际 | 1.00 | 27.63 | 0.76% |
601601 | 中国太保 | 1.00 | 27.14 | 0.75% |
600887 | 伊利股份 | 0.00 | 24.55 | 0.68% |
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 13.12 | 0.36% |