嘉实积极配置一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
501958.71 |
| 存出保证金 |
225097.99 |
| 交易性金融资产 |
908746781.13 |
| 股票投资 |
861545599.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47201181.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7314.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33211.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
947943864.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.95 |
| 应付赎回款 |
8409319.29 |
| 应付管理人报酬 |
1000082.78 |
| 应付托管费 |
166680.46 |
| 应付销售服务费 |
1966.52 |
| 应付税费 |
2.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
545404.01 |
| 负债合计 |
10123460.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1079781793.52 |
| 所有者权益合计 |
937820403.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
947943864.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
221111795.56 |
| 结算备付金 |
1090367.92 |
| 存出保证金 |
458985.0 |
| 交易性金融资产 |
1099793846.09 |
| 股票投资 |
1099793846.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
283777.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1322738771.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19463147.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1622757.51 |
| 应付托管费 |
270459.58 |
| 应付销售服务费 |
2446.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
392809.13 |
| 负债合计 |
21751620.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1322217636.03 |
| 所有者权益合计 |
1300987151.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1322738771.76 |
