嘉实积极配置一年持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
501958.71 |
存出保证金 |
225097.99 |
交易性金融资产 |
908746781.13 |
股票投资 |
861545599.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
47201181.87 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7314.59 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
33211.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
947943864.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4.95 |
应付赎回款 |
8409319.29 |
应付管理人报酬 |
1000082.78 |
应付托管费 |
166680.46 |
应付销售服务费 |
1966.52 |
应付税费 |
2.59 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
545404.01 |
负债合计 |
10123460.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
1079781793.52 |
所有者权益合计 |
937820403.51 |
负债和所有者权益合计 |
947943864.11 |
资产: |
银行存款 |
221111795.56 |
结算备付金 |
1090367.92 |
存出保证金 |
458985.0 |
交易性金融资产 |
1099793846.09 |
股票投资 |
1099793846.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
283777.19 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1322738771.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
19463147.72 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1622757.51 |
应付托管费 |
270459.58 |
应付销售服务费 |
2446.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
392809.13 |
负债合计 |
21751620.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
1322217636.03 |
所有者权益合计 |
1300987151.22 |
负债和所有者权益合计 |
1322738771.76 |