| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.64% | 3.03% | -2.49% | -4.21% | -3.10% | -24.40% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | -4.99% | 0.88% | -2.64% | 0.54% | 0.47% | -16.21% | -26.19% | -35.77% |
| 同类排名[混合型] |
3267|4122 | 370|4333 | 1575|4335 | 2672|4268 | 2938|4136 | 3021|3807 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
 中下 |
中下 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.7472 | 0.7472 | 0.16% | |
| 2024-07-16 | 0.746 | 0.746 | 1.54% | |
| 2024-07-15 | 0.7347 | 0.7347 | -0.78% | |
| 2024-07-12 | 0.7405 | 0.7405 | 0.27% | |
| 2024-07-11 | 0.7385 | 0.7385 | 1.83% |
截至2024-06-30 嘉实积极配置一年持有期混合C期末总份额为0.06亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 19.00 | 6481.55 | 9.66% |
| 300750 | 宁德时代 | 35.00 | 6427.88 | 9.58% |
| 688041 | 海光信息 | 80.00 | 5632.70 | 8.40% |
| 002311 | 海大集团 | 88.00 | 4152.68 | 6.19% |
| 603019 | 中科曙光 | 82.00 | 3440.85 | 5.13% |
| 603259 | 药明康德 | 86.00 | 3409.36 | 5.08% |
| 600563 | 法拉电子 | 32.00 | 2469.29 | 3.68% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 62.00 | 2391.06 | 3.57% |
| 000034 | 神州数码 | 100.00 | 2289.36 | 3.41% |
| 002236 | 大华股份 | 130.00 | 2016.91 | 3.01% |
