| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3.41% | 2289.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 制造业 | 50.24% | 33691.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 5.08% | 3409.36 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 合计 | 61.6% | 41316.29 |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.87% | 1925.73 |
| 金融业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.16% | 2458.96 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 63.12% | 49124.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.58% | 2008.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.35% | 1828.37 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 80.21% | 62429.79 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3.84% | 2991.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.16% | 4017.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.6% | 1501.54 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.21% | 27398.36 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.82% | 2646.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.75% | 6331.35 |
| 合计 | 89.46% | 83892.77 |
| 制造业 | 47.33% | 44389.43 |
| 批发和零售业 | 1.73% | 1624.88 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 6.92% | 8273.60 |
| 金融业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.57% | 3075.10 |
| 批发和零售业 | 1.26% | 1507.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.36 |
| 制造业 | 44.28% | 52923.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.56% | 3063.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.13 |
| 建筑业 | 3.37% | 4028.15 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.12 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.26% | 27802.33 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 84.24% | 100682.31 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 8.39 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | 0.44% | 573.91 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.38 |
| 合计 | 78.56% | 102205.51 |
| 制造业 | 40.9% | 53206.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.54 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.27% | 26367.25 |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 4.43% | 5765.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.85% | 3702.38 |
| 建筑业 | 2.46% | 3194.75 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.61% | 3398.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.6% | 5981.06 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 36.82 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.01% | 7.73 |
| 批发和零售业 | 0.03% | 44.48 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 合计 | 57.14% | 76841.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.01% | 2703.65 |
| 金融业 | 3.18% | 4272.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.67% | 7629.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 16.00 |
| 制造业 | 26.92% | 36204.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.0% | 4030.30 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.28% | 21895.70 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
