名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.48% | 3.04% | -2.47% | -4.12% | -2.93% | -24.13% | -- | -- |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[混合型] | -4.99% | 0.88% | -2.64% | 0.54% | 0.47% | -16.21% | -26.19% | -35.77% |
同类排名[混合型] |
3248|4122 | 363|4333 | 1561|4335 | 2630|4268 | 2915|4136 | 2993|3807 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 0.7515 | 0.7515 | 0.16% | |
2024-07-16 | 0.7503 | 0.7503 | 1.54% | |
2024-07-15 | 0.7389 | 0.7389 | -0.78% | |
2024-07-12 | 0.7447 | 0.7447 | 0.28% | |
2024-07-11 | 0.7426 | 0.7426 | 1.82% |
截至2024-06-30 嘉实积极配置一年持有期混合A期末总份额为9.02亿份,相比减少0.66亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.66亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 19.00 | 6481.55 | 9.66% |
300750 | 宁德时代 | 35.00 | 6427.88 | 9.58% |
688041 | 海光信息 | 80.00 | 5632.70 | 8.40% |
002311 | 海大集团 | 88.00 | 4152.68 | 6.19% |
603019 | 中科曙光 | 82.00 | 3440.85 | 5.13% |
603259 | 药明康德 | 86.00 | 3409.36 | 5.08% |
600563 | 法拉电子 | 32.00 | 2469.29 | 3.68% |
600276 | 恒瑞医药 | 62.00 | 2391.06 | 3.57% |
000034 | 神州数码 | 100.00 | 2289.36 | 3.41% |
002236 | 大华股份 | 130.00 | 2016.91 | 3.01% |