永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
447948.92 |
| 存出保证金 |
26043.01 |
| 交易性金融资产 |
317490016.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
317490016.16 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24997582.19 |
| 应收证券清算款 |
9671.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1598.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
76.31 |
| 资产总计 |
348887256.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
93979.96 |
| 应付托管费 |
43337.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6247.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192452.3 |
| 负债合计 |
336016.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350244236.43 |
| 所有者权益合计 |
348551239.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
348887256.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13006877.27 |
| 结算备付金 |
2561639.25 |
| 存出保证金 |
5917.82 |
| 交易性金融资产 |
192754288.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
85283878.29 |
| 债券投资 |
102386140.16 |
| 资产支持证券投资 |
5084269.63 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
129953698.63 |
| 应收证券清算款 |
69452.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1461.8 |
| 应收申购款 |
2428144.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
208.5 |
| 资产总计 |
340781687.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250529.92 |
| 应付托管费 |
39715.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10510.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69352.43 |
| 负债合计 |
370107.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
340862774.09 |
| 所有者权益合计 |
340411580.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
340781687.78 |
