永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
447948.92 |
存出保证金 |
26043.01 |
交易性金融资产 |
317490016.16 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
317490016.16 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
24997582.19 |
应收证券清算款 |
9671.24 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1598.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
76.31 |
资产总计 |
348887256.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
93979.96 |
应付托管费 |
43337.2 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
6247.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
192452.3 |
负债合计 |
336016.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
350244236.43 |
所有者权益合计 |
348551239.96 |
负债和所有者权益合计 |
348887256.76 |
资产: |
银行存款 |
13006877.27 |
结算备付金 |
2561639.25 |
存出保证金 |
5917.82 |
交易性金融资产 |
192754288.08 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
85283878.29 |
债券投资 |
102386140.16 |
资产支持证券投资 |
5084269.63 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
129953698.63 |
应收证券清算款 |
69452.05 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1461.8 |
应收申购款 |
2428144.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
208.5 |
资产总计 |
340781687.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
250529.92 |
应付托管费 |
39715.2 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
10510.22 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69352.43 |
负债合计 |
370107.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
340862774.09 |
所有者权益合计 |
340411580.01 |
负债和所有者权益合计 |
340781687.78 |