| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.5666 | 2.96% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.5706 | 2.96% |
| 永赢优质精选混合发起… | 0.3722 | 1.92% |
| 永赢优质精选混合发起… | 0.3663 | 1.89% |
| 永赢消费主题C | 1.4223 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4175 | 1.79% |
| 永赢货币E | 0.3795 | 1.64% |
| 永赢天天利货币E | 0.5332 | 1.61% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 699902.53 |
| 1.利息收入 | 1543497.68 |
| 存款利息收入 | 319137.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3399071.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1623378.45 |
| 债券投资收益 | 1312161.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 128143.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3582145.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4244780.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2113.69 |
| 减：二、费用 | 2363929.6 |
| 1.管理人报酬 | 1784320.82 |
| 2.托管费 | 377703.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193633.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1664027.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1664027.07 |
| 一、收入： | 472910.19 |
| 1.利息收入 | 857630.55 |
| 存款利息收入 | 147926.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
514197.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -175284.42 |
| 债券投资收益 | 378513.06 |
| 资产支持证券投资收益 | 87156.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 223812.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-899896.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
978.72 |
| 减：二、费用 | 900457.5 |
| 1.管理人报酬 | 711433.71 |
| 2.托管费 | 119372.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67972.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-427547.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-427547.31 |
