名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢低碳环保智选混合… | 0.5666 | 2.96% |
永赢低碳环保智选混合… | 0.5706 | 2.96% |
永赢优质精选混合发起… | 0.3722 | 1.92% |
永赢优质精选混合发起… | 0.3663 | 1.89% |
永赢消费主题C | 1.4223 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4175 | 1.79% |
永赢货币E | 0.3795 | 1.64% |
永赢天天利货币E | 0.5332 | 1.61% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 699902.53 |
1.利息收入 | 1543497.68 |
存款利息收入 | 319137.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3399071.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1623378.45 |
债券投资收益 | 1312161.21 |
资产支持证券投资收益 | 128143.22 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3582145.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4244780.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2113.69 |
减:二、费用 | 2363929.6 |
1.管理人报酬 | 1784320.82 |
2.托管费 | 377703.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193633.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1664027.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1664027.07 |
一、收入: | 472910.19 |
1.利息收入 | 857630.55 |
存款利息收入 | 147926.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
514197.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -175284.42 |
债券投资收益 | 378513.06 |
资产支持证券投资收益 | 87156.89 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 223812.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-899896.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
978.72 |
减:二、费用 | 900457.5 |
1.管理人报酬 | 711433.71 |
2.托管费 | 119372.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 67972.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-427547.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-427547.31 |